НФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за 2021 рік

За 2021 рік доходи бюджету Кропивницької міської територіальної громади склали 2 817 326,6 тис. грн, у тому числі загального фонду – 2 394 310,5 тис. грн, спеціального фонду – 423 016,0 тис. грн.

До загального фонду бюджету надійшло податкових та неподаткових надходжень 1 863 638,2 тис. грн, або 101,2 % до запланованого обсягу та 116,2 % до фактичних надходжень за 2020 рік. Основні податкові надходження до бюджету громади забезпечили:

- відрахування 60% податку на доходи фізичних осіб – 1 257 266,9 тис. грн, порівняно з 2020 роком надходження зросли на 18 %;

- місцевих податків і зборів залучено 417 319,2 тис. грн, з них:

плата за землю – 158 924,1 тис. грн (на 5,7 % більше 2020 року), у тому числі земельний податок з юридичних і фізичних осіб – 44 955,8 тис. грн, орендна плата за землю – 113 968,3 тис. грн;

єдиний податок – 231 146,2 тис. грн, зростання до минулого року на 17,2 %;

- акцизний податок надійшов у сумі 163 329,8 тис. грн (113,1 % до факту 2020 року), у тому числі від роздрібної реалізації підакцизних товарів –                  89 606,1 тис. грн, відрахування від виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 73 723,7 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету територіальної громади надійшло 74 303,8 тис. грн, у тому числі до бюджету розвитку від продажу земельних ділянок – 2 430,7 тис. грн, від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, – 800,0 тис. грн, до фонду охорони навколишнього природного середовища екологічного податку та інших надходжень – 1 000,1 тис. грн, до цільового фонду – 615,8 тис. грн, власних надходжень бюджетних установ – 69 725,7 тис. грн.

Офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів залучено 879 384,5 тис. грн, у тому числі освітньої субвенції – 447 602,2 тис. грн, дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків у сфері освіти та охорони здоров’я – 24 768,2 тис. грн; цільових субвенцій на освіту 18 260,2 тис. грн (оплата праці педпрацівників ІРЦ, інклюзивна освіта, забезпечення сучасної загальної середньої освіти «Нова українська школа», реалізація програми «Спроможна школа для кращих результатів»), субвенції   на здійснення підтримки окремих заходів у системі охорони здоров’я (лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 11 740,5 тис. грн, субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку – 9 108,2 тис. грн, на підтримку осіб, які постраждали від домашнього насильства – 4 430,0 тис. грн, на грошові компенсації за належні для отримання жилі приміщення окремим пільговим категоріям громадян – 14 763,2 тис. грн, на погашення заборгованості з різниці в тарифах – 276 821,2 тис. грн, на ремонт доріг – 60 000,0 тис. грн, субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проєктів – 11 890,0 тис. грн.

Видатки бюджету територіальної громади проведені у сумі 2 783 754,5 тис. грн, що складає 96,2 % затверджених річних бюджетних призначень, з них видатки загального фонду – 2 096 709,3 тис. грн, спеціального фонду – 687 045,2 тис. грн.

В обсязі видатків загального фонду бюджету фінансування захищених (першочергових) статей порівняно з минулим роком зросло на 17,1 % і становить 1 628 791,0 тис. грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями направлено 1 378 796,9 тис. грн (на 15,6 % більше 2020 року), оплату енергоносіїв – 159 496,5 тис. грн (зростання в 1,5 раза), придбання продуктів харчування та медикаментів – 33 378,4 тис. грн, соціальне забезпечення (стипендії, допомоги тощо) – 45 290,9 тис. грн (зростання на 6,8%).

Заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери міста та за іншими захищеними статтями видатків бюджету відсутня.

Із обсягу видатків бюджету територіальної громади найбільшу питому вагу займає фінансування бюджетних програм:

на надання освітніх послуг навчальними закладами міста та забезпечення належного освітнього процесу – 1  247 255,3 тис. грн, з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та цільових освітніх субвенцій – 454 793,2 тис. грн, з бюджету територіальної громади – 792 462,1 тис. грн на оплату праці працівників дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, загальноосвітніх і інших закладів, їх утримання, капітальні ремонти та придбання обладнання;

на забезпечення надання медичної допомоги населенню закладами охорони здоров'я – 103 024,0 тис. грн, в тому числі на лікарні направлено 64 145,8 тис. грн, на поліклініки – 10 114,5 тис. грн, на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 10 975,2 тис. грн, на пологовий будинок та центри первинної медичної допомоги по 5,7 млн грн;

на забезпечення діяльності закладів культури – 32 724,5 тис. грн (зростання на 27,1 %), з них на утримання бібліотечної мережі – 14 236,9 тис грн, дозвіллєвий центр та на проведення культурно- масових заходів – 11 786,9 тис. грн, музеї – 3 412,4 тис. грн, на інші заклади у сфері культури (централізована бухгалтерія) – 1 883,4 тис. грн та на розвиток туристичного потенціалу міста – 1 404,9 тис. грн.

на розвиток фізичної культури і спорту – 34 781,2 тис. грн (зростання на         33,6 %), з них на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 30 783,0 тис грн, на проведення спортивних заходів та на заохочення (винагороди) спортсменам –    3 998,2 тис. грн.

Видатки бюджету територіальної громади на програми соціального захисту населення та утримання соціальних закладів становлять 190 922,8 тис. грн та зросли порівняно з 2020 роком у 1,8 рази, на компенсаційні виплати за пільговий проїзд витрачено 119 869,0 тис. грн, на реалізацію міських програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – 14 019,5 тис. грн, утримання установ і закладів соціальної сфери – 48 923,7 тис. грн, проведення програм і заходів соціального спрямування – 2 501,7 тис. грн,

Видатки на житлово-комунальне господарство склали 575 419,7 тис. грн (по загальному фонду бюджету – 259 183,7 тис. грн, спеціальному фонду – 316 236,0 тис. грн), а саме:

по Головному управлінню житлово-комунального господарства – 564 416,6 тис. грн, з них на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії – 138 633,2 тис. грн (більше в 1,5 раза), на організацію благоустрою міста – 110 618,3 тис. грн, експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 17 008,3 тис. грн, фінансову підтримку підприємств житлово-комунального господарства – 12 964,9 тис. грн, забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 8 294,3 млн грн (більше в 2,8 раза), на погашення заборгованості з різниці в тарифах по КП «Теплоенергетик» за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету залучено 276 821,2 тис. грн;

по управлінню з питань захисту прав дітей – 10 053,1 тис. грн на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з них за рахунок субвенції з державного бюджету – 9 154,3 тис. грн;

по управлінню молоді та спорту – 950,0 тис. грн на придбання квартири для сім’ї, в якої одночасно народилося четверо дітей. 

На утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури спрямовано 91 170,0 тис. грн, проти 2020 року більше в 3,2 раза, з них за рахунок цільової субвенції – 60 000,0 тис. грн.

Видатки на забезпечення послуг із перевезення пасажирів комунальним транспортом (крім пільгових перевезень) становлять 68 821,6 тис. грн, у тому числі по загальному фонду бюджету – 34 023,0 тис. грн, по спеціальному фонду бюджету (придбання автобусів та тролейбусів у лізинг) – 34 798,6 тис. грн.

Надані субвенції обласному та державному бюджетам у сумі 15 971,7 тис. грн, у тому числі обласному бюджету на реконструкцію приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги – 2 300,0 тис. грн, на співфінансування придбання ноутбуків для педагогічних працівників – 2 205,0 тис. грн, для КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медичних катастроф у Кіровоградській області» – 1 583,8 тис. грн, на ремонт доріг комунальної власності міста – 1 279,7 тис. грн, для ОКВП «Дніпро-Кіровоград» – 6 972,0 тис. грн та державному бюджету для 1-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Кіровоградській області – 1 000,0 тис. грн, для Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області – 631,2 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку виконані у сумі 280 366,4 тис. грн, з них за рахунок коштів територіальної громади (передача із загального фонду) – 180 032,3 тис. грн, кредитних коштів – 53 202,0 тис. грн, субвенцій з державного та обласного бюджетів – 47 132,1 тис. грн.

На початку 2021 року відповідно до укладених кредитних договорів на реалізацію інвестиційних проєктів до бюджету розвитку залучено 53 202,0 тис. грн кредитних коштів, з них від міжнародної фінансової організації НЕФКО – 1 500,0 тис. грн, АТ «Укрексімбанк» – 51 702,0 тис. грн. З бюджету громади повернуто позик у 2021 році у сумі 26 803,0 тис. грн, в тому числі по зовнішніх зобов’язаннях – 5 101,0  тис. грн, по внутрішніх зобов’язаннях – 21 702,0 тис. грн. Станом на 31 грудня 2021 року обсяг місцевого боргу становив 46 610,0 тис. грн, з них перед НЕФКО – 6 610,0 тис. грн, АТ «Укрексімбанк» – 40 000,0 тис. грн. Протягом 2021 року місцеві гарантії не надавалися.

Заборгованість за середньостроковими казначейськими позиками, отриманими у минулі роки, обліковується у сумі 22 890,0 тис. грн по бюджету територіальної громади.

Відповідно до горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів з бюджету територіальної громади до державного бюджету вилучено реверсну дотацію в сумі 89 165,9 тис. грн.

Бюджет територіальної громади за 2021 рік виконано із профіцитом у сумі 33 481,3 тис. грн, із них профіцит за загальним фондом бюджету – 297 605,1 тис. грн,  дефіцит за спеціальним фондом бюджету – -264 123,8 тис. грн.

Начальник фінансового управління

Кропивницької міської ради                                        Любов БОЧКОВА