ПРОЕКТ                                                                 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу  Ємільчинської селищної ради Кириленко І.Б.,  враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 статті 80 Бюджетного кодексу України, селищна рада

    ВИРІШИЛА:

Інформацію начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради Кириленко І.Б. про виконання бюджету Ємільчинської селищної  територіальної громади за   І квартал 2024 року взяти  до відома.

Інформація про виконання бюджету

 Ємільчинської селищної територіальної громади

за  І квартал 2024 року

За І квартал 2024 року бюджетом Ємільчинської селищної територіальної громади отримано всіх доходів в сумі  49 822 479 грн, у  тому числі по загальному фонду – 49 148 975 грн та по спеціальному фонду – 673 504 грн.

            До загального фонду бюджету надійшло власних надходжень у сумі 23 609 077  грн, що в порівнянні з  плановими показниками, затвердженими селищною радою,   є більшими  на  404 357 грн,  або виконання  складає    101,7 %.  В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження збільшились на 948 025 грн.

            Джерелами  власних доходів загального фонду  бюджету селищної територіальної громади є:

- податки на доходи, податки на прибуток - фактичні надходження склали 12 768 762 грн,  планові показники не виконані на 1 006 762 грн;

- рентна плата за використання природних ресурсів – 861 811 грн, планові показники не виконані на 1 338 939 грн;

- внутрішні податки на товари та послуги  – 918 798  грн, план перевиконано на 100 798 грн;  

 - місцеві податки і збори – отримано  8 660 380 грн,  планові показники перевиконано на  621 380 грн;

- неподаткові та інші надходження – 399 326 грн, планові показники перевиконано на          14 356 грн.

Впродовж І кварталу 2024 року  до загального фонду бюджету надійшло офіційних трансфертів з інших бюджетів 25 539 898 грн. в тому числі:

5 690 700 грн - базової дотації, 

19 064 100  грн - освітньої субвенції,

256 388 грн - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції,

528 710 грн. – іншої субвенції з місцевого бюджету.

       До спеціального фонду селищного бюджету за звітній період надійшло  673 504 грн. в тому числі:

-  власні надходження бюджетних установ в сумі 504 188 грн,

- надходження екологічного податку – 15 160 грн.,

-  інші надходження -  13 978 грн,

- доходи від операцій з капіталом -  140 178 грн.

            За І квартал 2024 року при планових показниках по загальному фонду в сумі  55 992 361 грн проведено видатків  48 708 128 грн, або 87,0% від запланованих показників та на 3 498 226 грн більше проти аналогічного періоду 2023 року.

В структурі видатків загального фонду в розрізі галузей: 

- видатки на державне управління становили 5 445 749 грн, або 11,2% від загальної суми;

- видатки на освіту –  35 862 387 грн, або   73,6%;

- охорона здоров’я – 1 246 857 грн, або 2,5 %;

- видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 451 048 грн, або 3,0%

- видатки на культуру і мистецтво – 1 693 575 грн, або 3,5%;

- видатки на фізичну культуру і спорт – 835 294 грн, або 1,7%;

- видатки на житлово-комунальне господарство – 1 950 874 грн, або 4,0%;

- видатки на економічну діяльність (ремонт доріг) –3 241 грн, або 0,1%;

- видатки на іншу діяльність – 149 783 грн., або 0,3%;

- видатки не віднесені до основних груп (міжбюджетні трансферти) – 69 320 грн, або 0,1%.

Аналізуючи виконання селищного бюджету в розрізі напрямків використання коштів, необхідно, перш за все, зазначити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На дану мету спрямовано 38 497 553 грн, або   79,0% від загальної суми видатків та на 2 846 651 грн більше від аналогічного періоду минулого року. На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг спрямовано 1 572 390 грн, або   3,2% та на 406 747 грн більше від аналогічного періоду минулого року.

По спеціальному фонду проведено видатків на суму 624 055 грн. в тому числі видатків розвитку 103 295 грн., або 16,6% від проведених видатків.

 У структурі видатків спеціального фонду: 

-           видатки на державне управління – 98 882 грн, на освіту – 205 763 грн,  на соціальний захист –   14 764 грн, на фізичну культуру і спорт – 181 351 грн, на економічна діяльність – 20 000 грн, інша діяльність – 103 295 грн.

Начальник фінансового відділу                                                                         Інна КИРИЛЕНКО